Riski incelenebilir bir tutara dönüştürün
İşlem riski yalnızca piyasa yönünü yanlış tahmin etmek değildir; zararın büyüklüğü, fiyat değişim hızı ve çıkış imkânı da önemlidir. Fikrin geçersiz olacağı noktayı belirleyip zarar bütçesini oluşturun. Doğrusal araçta giriş-çıkış mesafesi, birim sayısı ve değer çarpanının çarpımı yaklaşık fiyat zararını verir. Maliyetleri ve daha kötü gerçekleşme senaryosunu ayrıca ekleyin.
Örnek: büyüklük, maliyet ve kayma
100 dolar zarar bütçesi, birim başına 2 dolar stop mesafesi ve varsayımsal toplam 10 dolar sabit maliyet düşünün. 45 birim için fiyat riski 90, maliyet 10 dolardır. Çıkış birim başına 0,50 dolar kötüleşirse 22,50 dolar daha eklenir ve toplam zarar 122,50 dolara ulaşır. Planlanan stop bu nedenle kesin zarar tavanı değildir.
Kaldıraç, teminat ve nominal değer
Teminat pozisyonu destekler ancak tek başına azami zarar ölçüsü değildir. Doğrusal pozisyonun nominal değeri 20.000, teminatı 1.000 dolarsa ters yönde %1 hareket maliyet öncesi yaklaşık 200 dolar, yani teminatın %20’si kadar zarar yaratır. Teminat artışı ve zorunlu kapatma kurallarını okuyun; ilgili belgeler belirtmedikçe negatif bakiye koruması varsaymayın.
Likidite ve fiyat boşlukları
Haber, piyasa açılışı veya sakin dönemlerde spreadler ve fiyat boşlukları büyüyebilir. Limit emir gerçekleşmeyebilir, piyasa emri birkaç fiyattan gerçekleşebilir. Piyasa stop seviyesini atlarsa çıkış planlanandan kötü olabilir. Büyüklük belirlerken olağan oynaklığın yanında sıradaki olayı ve işlem seansının koşullarını da değerlendirin.
Birleşik risk ve korelasyon
Görünüşte farklı işlemler dolar, faiz veya bir sektör gibi aynı etkene bağlı olabilir. Benzer risk taşıyan birden fazla varlık almak gerçek çeşitlendirme sağlamayabilir. Her pozisyonun açık riskini diğerleriyle birlikte yazıp ortak etkenin ters hareket ettiği senaryoyu inceleyin. Korelasyonlar sabit değildir ve piyasa stresi sırasında değişebilir.
Maliyet, para birimi ve karşı taraf
Spread ve komisyon maliyetin yalnızca bir kısmıdır. Finansman, döviz dönüşümü, sözleşme yenileme ve vadeler arası fiyat farkları sonucu değiştirebilir. Hesap ve araç para birimleri farklıysa çevrilen kâr ve zarar da dalgalanır. Sözleşme tarafını, varlık saklama düzenini ve şikâyet yolunu inceleyin; arayüz kalitesi sözleşme ve sağlayıcı incelemesinin yerini tutmaz.
Sermaye düşüşü ve yatırımcı davranışı
%20 düşüşten sonra başlangıç bakiyesine dönmek için %25, %50 düşüşten sonra %100 artış gerekir. Hızlı telafi için büyüklüğü artırmak sonraki zararı büyütebilir. Başlamadan önce seansı durdurma, yöntemi inceleme ve faaliyeti azaltma koşullarını açıkça yazın. Uygun sınırlar kişisel koşullara bağlıdır; sitedeki örnekler kişiselleştirilmiş sınırlar değildir.
Riski almadan önce kontrol listesi
Ürünü ve sözleşme çarpanını anlıyor musunuz? Daha kötü çıkışı ve eşzamanlı zararları hesaba kattınız mı? Yaşam giderleri için gereken para işlem dışında mı? Bağlantı kesilince durumu nereden kontrol edeceğinizi biliyor musunuz? Belirsiz yanıt daha fazla araştırılması gereken konuyu gösterir. Bu sayfa ürün risk bildirimlerinin, kişisel değerlendirme veya bağımsız danışmanlığın yerine geçmez.