Gözlem, senaryo, uygulama ve değerlendirme için tekrarlanabilir bir süreç kurun. Bir mum veya formasyon geleceği garanti etmez. Önce geçmiş grafikler ve deneme ortamıyla çalışın; bu eğitimdeki bütün sayılar ve grafikler yapay ve eğitimseldir.
Fiyat hareketi nedir, ne değildir?
Fiyat hareketi; fiyatın zaman, önemli bölgeler ve piyasa yapısıyla ilişkisini okur. Açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatlar ham verisidir. Amaç sonraki mumu kesin bilmek değil; giriş, geçersizlik ve riski işlemden önce belirli bir senaryo kurmaktır.
Aynı formasyon trendde, yatay bantta veya haber anında aynı anlama gelmez. Hacim ek bilgi sağlayabilir; ancak tezgâh üstü forex ya da tek borsanın hacmi tüm piyasa hacmi olmayabilir. Her fitili büyük katılımcıların kesin niyetine bağlamayın; grafik tek başına kimliği veya niyeti göstermez.
Mumları yalnızca renkleriyle okumayın
Gövde açılış ile kapanış arasını, fitiller dönemin tepe ve dibini gösterir. Büyük gövde o aralıkta güçlü yer değiştirmeyi tarif edebilir fakat devamını tek başına garanti etmez. Tepeye yakın kapanış, aralığın ortasında kapanışla aynı değildir.
OHLC tepe ve dibe dokunma sırasını belirtmez. Tek mum stopun mu hedefin mi önce geldiğini söyleyemez. Test mumunda ikisi de varsa daha ayrıntılı veri veya önceden belirlenmiş temkinli varsayım kullanın. Grafiği gördükten sonra daha iyi sonucu seçmek testi bozar.
Mumu ölçmek: gövde, fitil ve kapanış konumu
“Güçlü mum” yerine üç ölçüm yazın. Aralık = en yüksek eksi en düşük; gövde = kapanış ile açılış farkının mutlak değeri; kapanış konumu = (kapanış eksi en düşük) bölü aralık. Açılış 100, en yüksek 110, en düşük 96 ve kapanış 107 ise aralık 14, gövde 7 ve gövde/aralık %50 olur. Kapanış aralığın yaklaşık %78,6 seviyesindedir; üst fitil 3, alt fitil 4’tür. Sıfır aralıkta oranı tanımsız kaydedin.
Önceki mumlarla karşılaştırın. Birkaç 3 birimlik mumdan sonra 14 aralık genişlemedir; 25 birimlik aralıklardan sonra aynı 14 küçüktür. Az örtüşen aynı yönlü gövdeler yönlü hareketi, yoğun örtüşme ve dönüşümlü kapanışlar salınımı tarif eder. Gözlemin tahmine dönüşmemesi için bunları giriş kararından ayrı kaydedin.
Alıştırma: gövdeleri 4, aralıkları 5 ve 12 olan iki mum seçin. Gövde oranları %80 ve %33,3 olur. Sonraki mumu açmadan her birinin önceki bölgeye göre nerede kapandığını yazın. Amaç tekrarlanabilir tanımdır; oranı yüksek mumu otomatik satın almak değildir.
Piyasa yapısı: trend, bant ve geçiş
Basit yükseliş trendinde önemli tepeler ve dipler yükselir; düşüşte alçalır. Salınımın önemi zaman dilimine ve seçim kuralına bağlıdır. Önemli dibi kaç mumla veya hangi mesafeyle tanımlayacağınızı testten önce belirleyin ve test sırasında değiştirmeyin.
Bantta fiyat üst ve alt bölgeler arasında tekrar hareket eder. Ortadan almak direnç ve stopa elverişsiz mesafe bırakabilir. Geçişler çoğunlukla belirsizdir; küçük kırılma tam dönüşü tek başına doğrulamaz. Sınıflandırma net değilse işlem yapmamak da kaydedilebilir karardır.
Onaylı salınımlar ve onay gecikmesi
Bir alıştırma tanımı olarak salınım tepesi, önceki iki ve sonraki iki mumun tepesinden yüksek olsun; dip için kuralı tersine çevirin. 98, 100, 105, 102 ve 101 tepelerinde üçüncü mum adaydır; yalnızca beşinci mum kapandıktan sonra onaylanır. Eşit tepeleri de tanımlayın: bu katı tanımda eşitlik adayı geçersiz kılar.
HH daha yüksek tepe, HL daha yüksek dip, LH daha düşük tepe ve LL daha düşük dip demektir; aynı türde önceki salınımla karşılaştırılır. “Dip 90, tepe 100, dip 95, tepe 106” basit yükselen yapıdır. 95’in altına inilmesi diziyi sorgulatır; düşüş trendi demek için daha düşük tepe ve dip gibi ek bir kural gerekir. Küçük iç yapı, büyük zaman dilimindeki ana yapıyla aynı değildir.
Tekrar oynatma alıştırması: aday zamanı ile onay zamanını ayrı sütunlara yazın. Bu salınıma bağlı giriş onaydan önce olamaz. Asgari salınım mesafesi gibi başka tanımlar mümkündür; sonuçlar ancak tanım tüm örneklemde sabit kalırsa karşılaştırılabilir.
Destek ve direnci bölge olarak görün
Önceki anlamlı tepkilerin alanlarını işaretleyin: önemli tepe ve dipler, bant kenarları ve rol değişimleri başlangıç noktalarıdır. Sonucu gördükten sonra fitile kusursuz uydurulan çizgi geriye dönük seçim olabilir. Bölge genişliğini oynaklık ve zaman dilimiyle uyumlu tutun.
Fiyatın bölgeye değmesinden fazlasını sorun. Yaklaşma hızı, mum büyüklüğü, haber zamanı, kapanış konumu ve sonraki engele mesafeyi değerlendirin. Daha fazla temas seviyeyi mutlaka güçlendirmez. Bölgeler kırılabilir; direncin destek olması da test edilebilir bir senaryodur.
Oynaklık ve ATR: stop mesafesini bağlama yerleştirin
ATR yönü tahmin etmez; gerçek aralığın ortalamasıdır. Gerçek aralık şu üçünün en büyüğüdür: en yüksek eksi en düşük, en yüksek ile önceki kapanış farkının mutlak değeri ve en düşük ile önceki kapanış farkının mutlak değeri. Önceki kapanış 100, güncel tepe 107 ve dip 103 ise basit aralık 4, gerçek aralık 7’dir; boşluk hesaba katılır.
Wilder yumuşatmasında yeni ATR = (önceki ATR × (n−1) + yeni gerçek aralık) ÷ n. Dönem 14, önceki ATR 3 ve gerçek aralık 7 ise yeni değer yaklaşık 3,29’dur. Başlangıç genellikle gerçek aralıkların ortalamasıdır; platformun uygulamasını ve verisini kontrol edin. 14 yaygın bir kabuldür, her piyasada en iyi sonucu garanti etmez.
Pratik kullanım karşılaştırmadır: ATR’si yaklaşık 3 olan piyasada 0,5 birimlik stop olağan dalgalanmanın içinde kalabilir. Buradan otomatik ATR çarpanı kuralı çıkmaz. Önce yapısal geçersizliği belirleyin, sonra oynaklık, maliyet ve uygulanabilir büyüklüğü değerlendirin. Gerekli mesafe asgari büyüklükte bütçeyi aşıyorsa stopu sıkıştırmak yerine senaryoyu eleyin.
Zaman dilimlerine açık görevler verin
Bağlam için bir, kurulum için başka, gerekirse uygulama için üçüncü zaman dilimi seçin. Eğitim örneğinde günlük yön ve bölgeler, dört saatlik giriş yapısı, saatlik uygulama kullanılabilir; bu herkes ve her piyasa için reçete değildir.
Küçük zaman dilimine geçmek büyük bağlamı silmez. Büyük zaman dilimi direnci altındaki küçük yükseliş mumu engeli kaldırmaz. Kural kapanışa dayanıyorsa mumun kapanmasını bekleyin; oluşmakta olan mum tamamen değişebilir.
Çoklu zaman dilimi atölyesi: küçük sinyal ne zaman elenir?
Günlük tepeler ve dipler yükselsin, ancak önceden çizilmiş direnç 110 olsun. Dört saatlik geri çekilme 100–102’ye gelsin. Saatlik tetikleyici 103 giriş ve 99 yapısal stop önersin. Dirence mesafe 7, stop mesafesi 4; brüt alan riskin 1,75 katıdır. Örneğin önceden test edilmiş kuralı en az 2 istiyorsa güzel giriş mumuna rağmen işlem elenir.
Üç eşzamanlı görüntüyü kaydedip her zaman diliminin görevini yazın: bağlam, bölge ve tetikleyici. Girişten sonra zararı tutmayı gerekçelendirmek için zaman dilimi değiştirmek süreci değiştirir. Aracıların günlük kapanışları ve grafik saat dilimleri farklı olabilir; tekrar oynatma ve deneme uygulamasında tutarlı zaman tanımı kullanın.
İşlem yapmama alıştırması: büyük zaman dilimindeki bandın ortasında yükselen küçük zaman dilimi bulun. Grafiği ilerletmeden eksik koşulu yazın: banda ulaşma, net yapı veya yeterli alan. Koşul oluşmazsa girmemeyi tam bir günlük kararı olarak saklayın; sonraki fiyat hareketi kaydı silme gerekçesi değildir.
Kırılma, geri çekilme ve başarısız kırılma
İşlemden önce kırılmayı fiyatın aşması, bölge dışında kapanış veya başka koşulla tanımlayın. Hemen giriş ile geri çekilme beklemek farklıdır: ilki daha kötü fiyattan dolabilir, ikincisi hiç dolmayabilir. Geçerli kırılma giriş seviyenize dönmek zorunda değildir.
Yeniden testte fiyat davranışını ve ilgili son dip veya tepeyi inceleyin. Eski bant içinde yeniden kabul görme kırılma fikrini geçersiz kılabilir. Seviye ötesi fitil ve hızlı dönüş başarısız kırılmayı tarif edebilir; manipülasyonu veya sonraki yönü kesin kanıtlamaz.
Birinci kurulum: geri çekilme sonrası trend devamı
Bu test edilebilir bir alıştırma kurulumu, kanıtlanmış kârlı yöntem değildir. Bağlam: yakında direnç olmadan onaylı yükselen salınımlar. Konum: önceki kırılma bölgesi 100–101’e dönüş. Örnek tetikleyici: bölgeye geldikten sonra tamamlanmış mum önceki mumun tepesinin üzerinde kapanır. Varsayımsal giriş 102, stop 99, sonraki engel 108; maliyet öncesi risk mesafesi 3 ve hedef mesafesi 6’dır.
İptali de aynı kesinlikle yazın: girişten önce 99 altında kapanış, uygulama zaman diliminde dört mum sonra süre dolması veya emir dolmadan hedefe ulaşılması. Dört mum yalnızca test edilecek örnek parametredir. Büyük düşüş mumları bölgeyi geçerse olayı “daha ucuz fiyat” diye adlandırıp başka bir işleme dönüştürmeyin.
İki sonucu önceden düşünün. Başarılı yolda 108 hedefi birim başına brüt 6 kazandırır. Başarısız yolda 98,5’te gerçek çıkış birim başına 3,5 kaybettirir. İkisi de aynı senaryoya aittir. Süreci giriş öncesi koşulların ve planlı çıkışın uygulanmasıyla değerlendirin, ardından tüm örneklemin performansını inceleyin.
İkinci kurulum: bandın ortası yerine kenarı
Varsayımsal 90–100 bandını sinyalden önce çizin. Fiyat tabana yaklaşır ve tanımlı dönüş koşulunu tamamlar. Giriş 92, stop 89, tavan öncesindeki hedef 98 ise risk 3, hedef alanı 6’dır. Aynı tetikleyici ancak 96’da oluşursa eski stopla risk 7, hedef alanı sadece 2 olur. Aynı mum şekli aynı konum kalitesini taşımaz.
Yatay piyasa sonsuza kadar yatay kalmaz. Kenara sıkışarak yaklaşma, oynaklık değişimi veya haber yeni bir durum yaratabilir. Bu örnek planda önceden belirlenen sınır altında kapanış fikri geçersiz kılar; “mutlaka ortaya döner” çıkış kuralı değildir. Her temasta almak ile onay sonrası almak ayrı yöntemlerdir; günlükte sonuçlarını karıştırmayın.
Üçüncü kurulum: başarısız kırılma ve geriye bakış tuzakları
Direnç 100 olsun; fiyat 102’ye ulaşıp 99’da kapansın. Bu yalnızca seviyenin altına dönüşü gösterir. Deneme amaçlı satış senaryosuna 100’ün alttan yeniden testi ve tamamlanmış düşüş tetikleyicisi eklenebilir. Giriş 99, stop 103, hedef 91 ise risk 4, hedef mesafesi 8’dir. Başarısız aşağı kırılma sonrası alış için yapıyı tersine çevirin; gerçek uygulama açığa satış imkânına ve araç koşullarına bağlıdır.
Fiyat yeniden test yerine doğrudan 94’e düşerse 103 stopla peşinden gitmek 3 hedef alanı için 9 risk yaratır. Girmediğiniz bir hareketin kazancı hesabınızın zararı değildir. Fiyat tekrar 103 üzerine çıkarsa satış senaryosu başarısızdır; stopu yükseltip “ikinci tuzak” demek tanımı sonuçtan sonra değiştirmektir.
“Likidite süpürmesi” ifadesini yorum olarak ele alın. Stoplar tepe ve dip çevresinde birikebilir, ancak OHLC büyüklüklerini veya sahiplerini kanıtlamaz. Testte gözlenebilir olayları kaydedin: seviye ötesi mesafe, kapanış konumu, yeniden teste kadar mum sayısı ve geçersizlik seviyesi. Etkileyici hikâye ölçülebilir değişkenin yerini tutmaz.
Mum formasyonlarını bağlama yerleştirin
Pin bar genellikle belirgin fitil ve küçük gövde taşır; yutan formasyon bir gövdenin öncekini kapsamasıdır; iç bar önceki mumun aralığında kalır. İsimlerin tanımı değiştiğinden oranları ve kapsama ölçütünü testten önce kesinleştirin.
Formasyonu bölge, trend ve hareket alanıyla değerlendirin. Sıkışıklık içindeki pin bar önceden çizilmiş seviyedekiyle aynı sorun değildir. Üç ayrı koşul arayın: açıklanabilir bağlam, tanımlı tetikleyici ve riske göre yeterli hedef alanı. Biri eksikse işlem yapmamaya hazır olun.
BOS, CHOCH, order block ve FVG nasıl kesin tanımlanır?
Bazı yaklaşımlar BOS’u trend yönündeki yapı kırılması, CHOCH’u yapıya karşı ilk kırılma için kullanır. Tanımlar eğitmene göre değişir. Hangi salınımın kırılacağını, fitil mi kapanış mı gerektiğini ve onay gecikmesini yazın. Küçük iç dibin kırılması ana günlük dibin kırılması değildir; terimler farkı gizlememelidir.
Üç mumlu yükseliş FVG’sinin bir tanımı, üçüncü mumun dibinin birinci mumun tepesini aşmasıdır. İlk tepe 100, üçüncü dip 102 ise geometrik 100–102 aralığı işaretlenir. Bu, burada hiç işlem olmadığı anlamına gelmez; orta mum aralıktan geçmiş olabilir. Geri dönüş ve tam dolum garanti değildir.
Order block bazen hareket ve kırılma öncesindeki son ters mum olarak tanımlanır. Gövde mi tüm aralık mı kullanılacağını, tekrar ziyaret sonrası geçerliliği ve silme kurallarını belirleyin. Bir mum, orada kurumsal emirlerin kaldığını kanıtlamaz. Alıştırma: tanımı başarısız örneklere de uygulayın. Bölgeyi ancak büyük hareketi gördükten sonra seçebiliyorsanız kural henüz uygulanabilir değildir.
Fikirden emre: eksiksiz senaryo
Grafikte fiyat varsayımsal 100 direncini kırar ve yeniden test eder. Önceden tanımlı onay sonrası giriş 101, geçersizlik 98 ve ilk hedef 107’dir. Birim risk 3, hedef mesafesi 6 ve brüt getiri/risk 2:1 olur. Sayılar hesap öğretir, canlı piyasa sinyali değildir.
Sonraki engel 103 ise sadece kâğıt üzerindeki oranı iyileştirmek için 107 seçmeyin. Girişten önce fiyat 104’e ulaşırsa eski stop ve hedef ilk oranı vermez. Göndermeden önce emir türünü, iptali, süreyi ve kısmi gerçekleşme işlemini yazın.
Emir türü, kayma ve kısmi gerçekleşme: grafik ile uygulama
Üç girişi ayrı test edin: onay sonrası piyasa emri, dönüşte limit veya tetikleyici aşıldığında stop. Piyasa emri daha çabuk fakat daha kötü fiyattan gerçekleşebilir; limit fiyatı sınırlar ama dolmayabilir; stop tetiklenince genellikle piyasa emrine dönüşür. Özellikle kaba veride “fiyat değdi, tüm emrim doldu” güvenilir varsayım değildir.
Planlanan giriş 101 ve stop 98 iken girişte 0,4 ve çıkışta 0,3 olumsuz kayma, komisyon öncesi birim fiyat riskini 3’ten 3,7’ye çıkarır. 60 bütçe komisyon öncesinde en fazla 16 tam birime izin verir, 20’ye değil. Spreadi iki kez saymayın: gerçek alış/satış gerçekleşmelerini modelleyin veya referans fiyatına eşdeğer maliyet ekleyin; tek tutarlı yöntem kullanın.
Yalnızca bir bölüm gerçekleşirse koruyucu ve hedef emirlerini gerçekten açık miktara göre ayarlayın, kalanı süre kuralına göre iptal edin. Bunu deneme ortamında kontrol edin; bağlı veya OCO emirlerin özel davranışları olabilir. Bağlantı kesilmesi, emir reddi ve piyasanın kapanması için de yazılı yanıt gerekir; grafikteki çizgi sunucunun emri kabul ettiğini kanıtlamaz.
Büyüklük, maliyet ve giriş sonrası yönetim
Varsayımsal zarar bütçesi 60 ve stop mesafesi 3 ise maliyet öncesi doğrusal büyüklük 20 birimdir. Birim başına toplam maliyet 0,20 olduğunda risk 3,20, teorik büyüklük 18,75 olur; yalnız tam birime izin varsa 18’e aşağı yuvarlayın. Planlı risk 57,60, örnek hedefte net kâr 104,40’tır.
Bu hesap boşlukları ve ek kaymayı içermez. Normal stop çıkış fiyatını garanti etmez. Başabaşa taşıma, kademeli çıkış ve izleyen stop için önceden tanımlı, test edilmiş kurallar gerekir; stopu girişe taşımak maliyeti bile karşılamayabilir. Zararı kabul etmemek için girişten sonra geçersizliği değiştirmeyin.
İşlem yönetimi: kademeli çıkış ve başabaşı hesaplayın
İstatistiklerin karşılaştırılabilmesi için girişten sonra ilk R’yi sabit tutun. Yarısını +1R, yarısını +3R’de kapatmak maliyet öncesi toplam +2R getirir, +4R değil. Yarısı +1R ve yarısı −1R ise brüt sonuç sıfırdır. Kademeli çıkış sonuç dağılımını değiştirir; her zaman daha iyi veya kötü değildir, aynı örneklemde tam çıkışla karşılaştırılmalıdır.
Fiyatta başabaş, parasal başabaş değildir. 100’den giriş ve çıkışta birim başına 0,2 toplam maliyet hâlâ 0,2 zarar yaratır. Yeni dipler altındaki izleyen stop diplerin onay kuralına uymalıdır; gelecekteki dipler erken kullanılamaz. Belirli sayıda mum boyunca ilerleme olmazsa çıkış gibi zaman stopu da baştan teste alınması gereken yöntem parametresidir.
Eşzamanlı pozisyon bütçelerini bağımsız saymayın. Her biri 50 dolar planlı risk taşıyan iki ilişkili işlem ortak senaryoda toplam 100 dolar planlı risk taşır; boşluklar bunu aşabilir. Üç sembol mutlaka üç bağımsız risk değildir. İşlem riskinin yanında toplam açık riski, döviz yönünü ve ortak sektörü kaydedin.
Geleceği görmeden geriye dönük test
Giriş, çıkış, zaman, haber ve büyüklük kurallarını ölçülebilir yapın. Mumları sadece o anda mevcut bilgiyle ilerletin. Sağ taraftaki mumlarla belirlenen salınım gecikmeyle onaylanır; geçmişte onaysız sinyal daha erken işleme alınamaz.
Tasarım ve örneklem dışı değerlendirme için ayrı dönem ayırın. Trend, bant ve yüksek oynaklığı kapsayın. Spread, komisyon, kayma, dolmayan limitler ve olayları modelleyin. İstenen sonuç çıkana kadar sürekli ayar aşırı uyum riski taşır. Kârlılığı kanıtlayan sabit sihirli örneklem sayısı yoktur.
Geriye dönük test protokolü: örneklemden örneklem dışına
Başlamadan kuralları sürümleyin: sembol ve veri kaynağı, saat dilimi, zaman dilimi, salınım tanımı, bölge, tetikleyici, giriş, stop, hedef, maliyet, süre ve haber filtresi. Tasarım ile değerlendirmeyi tarihle ayırın. Değerlendirme sonucu kural değişikliğini etkilerse o dönem artık el değmemiş değildir; sonraki değerlendirme yeni veri gerektirir.
Dolmayan emirler ve girmeme kararları dahil tüm uygun fırsatları kaydedin. Mum verisi hem stopa hem hedefe değiyor ve sıra bilinmiyorsa daha ayrıntılı veri veya sabit temkinli kural kullanın. Hisselerde başarısız şirketleri dışlamak hayatta kalma yanlılığı yaratır; bölünme ve temettü düzeltmeleri tutarlı olmalıdır. Vadeli işlemlerde sürekli grafik ile gerçek sözleşme fiyatını ayırın.
Üç duyarlılık kontrolü yapın: daha yüksek maliyet, makul uygulama gecikmesi ve asıl seçime yakın parametreler. Sonuç sadece dar bir ayarda pozitifse nedenini araştırın; tüm sonuçları gördükten sonra en iyisini seçmekle yetinmeyin. 30 veya 100 işlemlik deneme kayıt tutmayı öğretebilir ama kalıcı avantajı kanıtlamaz. Piyasa koşulları ve işlemlerin bağımlılığı tahmin güvenilirliğini etkiler.
Beklenen değer, düşüş ve işlem günlüğü
R’yi işlem başındaki planlı kayıp olarak tanımlayın. Örneklem kazanma oranı %40, ortalama kazanç 2R ve kayıp 1R ise brüt beklenen değer 0,2R’dir. Ortalama 0,1R maliyet net değeri 0,1R’ye indirir. Oran ve ortalamalar geçmiş tahminidir, gelecekte değişebilir.
Net sonuç yanında sermaye düşüşünü, kayıp serisini, kurallara uyumu ve maliyet duyarlılığını kaydedin. Günlükte tarih, sembol, zaman dilimi, bağlam, önce/sonra görüntüleri, giriş, stop, hedef, büyüklük, maliyet ve çıkış nedeni bulunsun. Elenen ve başarısız işlemleri saklayın; yalnız güzel örnekleri seçmek yöntemi çarpıtır.
Sayısal karne: kâr faktörü, düşüş ve toparlanma
Varsayımsal 20 işlemde 8 +2R kazanç ve 12 −1R kayıp olsun. Brüt kazanç 16R, mutlak kayıp 12R, sonuç +4R ve işlem ortalaması +0,2R’dir. İşlem başına 0,1R maliyet toplam 2R, net sonuç +2R yapar. Brüt kâr faktörü 16/12, yaklaşık 1,33’tür. Aynı maliyetlerle net kazanç 15,2R, net kayıp 13,2R ve net kâr faktörü yaklaşık 1,15 olur.
Düşüşü sadece ilk bakiyeden değil önceki sermaye zirvesinden ölçün. 100, 105, 102, 96 ve 108 yolunda en büyük düşüş 105 zirvesinden 9, yaklaşık %8,57’dir. %20 kaybı telafi etmek %25 kazanç ister; 80’in 100’e dönmesi gerekir. Telafi = düşüş/(1−düşüş), ondalık değerlerle. Toplam aynı olsa da kazanç ve kayıpların sırası yolu değiştirir.
Başabaş kazanma oranı da maliyete bağlıdır. Brüt kazanç 2R, kayıp 1R ve işlem başına sabit 0,1R maliyet için 2p − (1−p) − 0,1 = 0 yaklaşık %36,7 verir; maliyetsiz %33,3’tü. Model yalnızca bu varsayımlara aittir. Karnede maliyeti, örneklem sayısını ve dönemi sonuçla birlikte gösterin; bağlamsız sayı değerlendirilemez.
Alıştırma planı ve son kontrol listesi
Önce geçmiş mum ve salınımları sabit kuralla işaretleyin. İkinci olarak kırılma ve yeniden test gibi tek kurulum tanımlayıp kaydedin. Üçüncü olarak değişmeyen kuralları ayrı veride test edin. Dördüncü olarak deneme uygulamasını gerçekçi maliyet ve kısıtlarla karşılaştırın. Amaç vaat edilen kâr değil, sağlıklı kayıt ve uygulamadır.
Emirden önce yanıtlayın: piyasa koşulu ne? Bölge önceden çizildi mi? Tetikleyici tamam mı? Sonraki engel nerede? Fikri ne geçersiz kılar? Büyüklük maliyet ve korelasyonu içeriyor mu? Haber ve gece riski değerlendirildi mi? Yanıt belirsizse senaryoyu tamamlayın veya işlem yapmayın.
Son alıştırma
Salınım tespiti: beş tepe 98, 100, 105, 102 ve 101. Her yanda iki mum kuralıyla 105 tepesi ne zaman kullanılabilir?
Yanıtı göster
Yalnız beşinci mum kapandıktan sonra; üçüncü mumda sağdaki iki mum yoktu. Gelecek onayıyla işlem yapmak teste ileriye bakış yanlılığı ekler.
Gerçek aralık: önceki kapanış 100, güncel tepe 107 ve dip 103. Yanıt neden 4 değildir?
Yanıtı göster
4, 7 ve 3’ün en büyüğü 7’dir. Tepe-dip aralığı önceki kapanış boşluğunu içermez. ATR aralıkların ortalamasıdır, sonraki yönü söylemez.
Senaryo eleme: giriş 103, stop 99, sonraki direnç 110. Deneme kuralı en az brüt 2:1 ister. Sonuç nedir?
Yanıtı göster
Hedef alanı 7, risk 4, oran 1,75’tir; kural sağlanmaz. Gerekçesiz hedef yükseltmeyin veya oran için stopu sıkıştırmayın. Senaryonun bu sürümü elenir.
Kademeli çıkış: yarısı +1R, yarısı −1R’de kapanıyor. Toplam maliyet 0,1R ise net sonuç nedir?
Yanıtı göster
+1’in yarısı ile −1’in yarısı brüt sıfırdır; maliyet sonrası −0,1R. İlk çıkışın pozitif olması tüm işlemi kârlı yapmaz. R tüm pozisyonun ilk riskine dayanır.
Sermaye düşüşü: hesap 105 zirvesinden 96’ya düşer. Yüzde kaçtır ve neden 100’e bölünmez?
Yanıtı göster
Önceki zirve kullanılır: (105−96)/105, yaklaşık %8,57. İlk bakiye bu düşüşün paydası değildir. Eğrinin açık kâr/zararı mı yoksa sadece kapanmış işlemleri mi içerdiğini belirtip tanımı sabit tutun.
Planlanan 101 giriş yerine 104’te gerçekleşir, stop 98 ve hedef 107 kalırsa ne olur?
Yanıtı göster
Birim başına risk 6, potansiyel getiri 3 olur. Brüt oran 2:1’den 0,5:1’e düşer; senaryoyu ve büyüklüğü yeniden hesaplayın.