آموزش فارکس؛ از خواندن جفت‌ارز تا اندازهٔ معامله

قیمت یک جفت‌ارز چه می‌گوید؟

در EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار ارز مظنه است. قیمت فرضی ۱٫۱۰۰۰ یعنی هر یورو ۱٫۱۰ دلار ارزش دارد. خرید این جفت، قرار گرفتن در سمت تقویت یورو نسبت به دلار است؛ برای افت قیمت می‌توان سناریوی معکوس را بررسی کرد. بنابراین تحلیل «دلار قوی می‌شود» به‌تنهایی کافی نیست؛ باید ارز طرف مقابل را هم بشناسید.

در بسیاری از جفت‌ارزها یک پیپ برابر ۰٫۰۰۰۱ است و در بسیاری از جفت‌های ین ۰٫۰۱. رقم اضافهٔ پلتفرم ممکن است کسری از پیپ باشد. اندازهٔ قرارداد، حداقل حجم و گام تغییر حجم را از مشخصات همان نماد بخوانید؛ عنوان «لات» به‌تنهایی مقدار ریسک را مشخص نمی‌کند.

خبر را با انتظار بازار مقایسه کنید

نرخ بهرهٔ مورد انتظار، تورم، اشتغال و مسیر رشد هر دو اقتصاد اهمیت دارند. واکنش قیمت بیشتر به اختلاف داده با انتظار بازار و تغییر مسیر آینده وابسته است تا خوب یا بد بودن عدد به‌تنهایی. دادهٔ اشتغال قوی می‌تواند با بازنگری منفی ماه‌های قبل همراه شود؛ فقط تیتر خبر را معامله نکنید.

قبل از جلسه، زمان رویدادهای هر دو ارز و منطقهٔ زمانی تقویم را ثبت کنید. ساعات فعالیت مراکز مالی و تغییر ساعت تابستانی بر هم‌پوشانی جلسات اثر دارند. نقدشوندگی و اسپرد ثابت نیستند؛ هنگام خبر، تعطیلی یا حوالی تغییر روز معاملاتی، فرض اجرای معمولی را دوباره بررسی کنید.

اسپرد، اجرای سفارش و هزینهٔ نگهداری

خرید معمولاً با Ask و فروش با Bid انجام می‌شود؛ فاصلهٔ آن‌ها اسپرد است. در محاسبهٔ نتیجه، کمیسیون، لغزش و هزینه یا اعتبار نگهداری شبانه را هم لحاظ کنید. حتی اگر جهت بازار را درست تشخیص دهید، حرکت کوچک ممکن است هزینهٔ ورود و خروج را جبران نکند.

سفارش محدود، قیمت را کنترل می‌کند اما ممکن است اجرا نشود. حد ضرر معمولی قیمت خروج را تضمین نمی‌کند؛ در شکاف یا بازار سریع، خروج بدتر از سطح تعیین‌شده ممکن است. قواعد فعال‌شدن سفارش بر مبنای Bid، Ask یا قیمت دیگر، به ارائه‌دهنده و محصول وابسته است.

ابتدا سناریو، سپس حجم

ابتدا دلیل ورود و جایی را بنویسید که تحلیل شما دیگر معتبر نیست. فاصلهٔ آن نقطه تا ورود مبنای اندازهٔ موقعیت است. نزدیک کردن مصنوعی حد ضرر فقط برای بزرگ‌تر کردن حجم، ساختار بازار را تغییر نمی‌دهد. مارجین پول لازم برای باز کردن موقعیت است؛ سقف زیان شما نیست.

چند معاملهٔ هم‌جهت روی دلار می‌توانند یک ریسک مشترک بزرگ بسازند. خرید EUR/USD و GBP/USD را صرفاً به دلیل دو نام متفاوت، دو فرصت مستقل فرض نکنید. پیش از افزودن موقعیت، زیان هم‌زمان سناریوی مشترک و مارجین آزاد باقی‌مانده را بررسی کنید.

پیش از ارسال سفارش

• تقویم رویدادهای هر دو ارز و ساعت محلی را ثبت کرده‌ام.
• ارزش پیپ، اندازهٔ قرارداد و حداقل حجم را خوانده‌ام.
• اسپرد و هزینهٔ نگهداری با افق معامله متناسب است.
• ریسک مجموع موقعیت‌های همبسته را محاسبه کرده‌ام.

خودتان را امتحان کنید

اگر فاصلهٔ حد ضرر با همان بودجهٔ زیان دو برابر شود، حجم چه تغییری می‌کند؟

واژه‌های کلیدی

پیپ

واحد متداول سنجش تغییر نرخ جفت‌ارز؛ مقدار دقیق را از مشخصات نماد بخوانید.

مارجین

وجه لازم برای پشتیبانی موقعیت اهرمی؛ با زیان احتمالی یکی نیست.

لغزش

اختلاف قیمت مورد انتظار با قیمت اجرای واقعی.